Rollover: 展期交割 　在外匯或貨幣市場上，將原有的交割日向后延展，稱之為展期。

　Scale Order: 分段交易指單

　顧客指示交易員在一定的價格差距下，連續進行某一特定交易標的物的交易，直到完全買入(賣出)顧客所需要的量為止。例如Buy 10 USD/YEN at 123.50 and 10 each 0.2down for 50,意即在123.50買入100萬USD兌日元，當價格每下降0.2時加買1000萬USD兌日元,直到總數量達到美金5000萬元止。

　Short: 北京報關員考試

　在一般金融產品的交易過程中，Short代表賣出該金融產品的動作。

　在外匯市場中Short就是表示賣出被報價幣的動作。在貨幣拆放市場中，Short就是表示貸出貨幣的動作。

　Short Position： 短部位；賣超部位

　對一般金融產品而言，賣超部位就是賬上未持有但已售出的部位。

　在外匯市場中，部位的計算是以被報價幣為計算的基礎。因此賣超部位就是指賬上未持有的被報價幣，但已被出售的部位在貨幣拆放市場中，所謂賣超部位就是將未持有的貨幣先行貸放出去。

　在金融產品的交易中，在考慮風險程度的情況下，若預測獲利的機會大于可能損失的幾率，而進行金融商品的買賣行為。投機交易并不同于賭博，因為賭博的過程是“隨機的”，其結果并無法加以預測；而投機交易是在預測金融產品的未來走勢加上適當的風險評估之后所作的決定，其結果是可預測的。

　Spot: 即期交易

　在外匯交易市場中，Spot就是所謂即期交易。其交割日通常為交易日后的第二個營業日。只有少數貨幣(如：加拿大元)的即期交割日為交易日后的第一個營業日。

　Spread: 價差

　即買價與賣價的差額。在金融產品的報價中，以報價者的立場而言，買賣價差是其在報價過程中，為處理可能發生的風險所收取的代價。價差愈小，表示報價者的報價愈有競爭力。

　Square: 軋平

　把交易標的物的部位平倉，使部位為零。亦即買入與賣出部位是相等的。既沒有買超，也沒有賣超。亦有人稱之為Offset Transaction。

　Stop Order: 停損點指示單

　為避免市場反轉而造成過大的損失，在某一特定價位上，指示交易員以最快的速度，在最短的時間內，以最接近此價位的價格進行交易以軋平部位，避免損失擴大。通常。對停損點指示單而言，交易員必須執行指示單的指標，但價格可能因波動過大而與所指示的價位有差異。

　Strike Price: 履約價格

　選擇權的買賣雙方所議定，當選擇權買方要求履約時，買進或賣出的價格，亦有人稱之為：Exercise Price。

　Swap: 換匯交易

　在外匯市場中，買賣雙方約定以A貨幣換B貨幣，并于未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣。

　Swap Point: 換匯匯率

　在外匯交易中，由于兩種貨幣的利率并不相同，把這種利率差異轉換成以匯率形態表示，這種匯率形態便是Swap Point。

　Swap Point= Swap Rate*(報價幣的利率-被報價幣的利率)*(天數/360)